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JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ 49.289.104/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 372.781.220
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.289.104/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado especificamente como um Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura. Constituído em 23 de janeiro de 2023, o veículo possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda. O objetivo central deste fundo é a alocação de recursos em ativos de crédito voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de investimento. Com uma estrutura operacional consolidada, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 372.781.220, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição de carteira é voltada para títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, mantendo uma gestão profissional focada na análise e seleção de ativos dentro do segmento de infraestrutura, respeitando as características e o regulamento específico do fundo.

Performance — Último Mês

136.1631136.7616137.3783137.976904/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,3321% na cota, que encerrou o mês cotada a 137,976879. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1614%, saindo de R$ 365,16 milhões para R$ 365,75 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória majoritariamente ascendente, com momentos de volatilidade pontual. Observaram-se quedas na cota nos dias 07/05, 15/05 e 19/05, sendo a retração do dia 15/05 a mais expressiva do período. Em contrapartida, a segunda quinzena de maio foi marcada por uma sequência consistente de valorização, com destaque para o movimento de alta iniciado em 20/05, que impulsionou a cota até o seu pico máximo no encerramento do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, atingindo seu ápice em 27/05, antes de sofrer um ajuste no dia seguinte.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026136.163105R$ 365.167.1032
05/05/2026136.326237R$ 365.604.5982
06/05/2026136.471777R$ 365.994.9132
07/05/2026136.447301R$ 365.529.2732
08/05/2026136.570818R$ 365.860.1632
11/05/2026136.625074R$ 366.005.5102
12/05/2026136.665743R$ 366.114.4582
13/05/2026136.668065R$ 366.120.6762
14/05/2026136.749501R$ 366.338.8372
15/05/2026136.484844R$ 365.629.8462

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