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JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.584.712/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 330.283.473
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.584.712/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de junho de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de "feeder", o que significa que o veículo canaliza seus recursos para um fundo principal (master) que executa a estratégia de investimento definida. A gestão do fundo é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, enquanto a administração é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais, o fundo possui responsabilidade limitada, o que implica que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 330.283.473, conforme informações registradas em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito geridas pela JGP.

Performance — Último Mês

193.9199194.8674195.8437196.791304/0515/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4807%. O valor da cota iniciou o mês em 193,919883 e encerrou o período em 196,791274, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de uma leve oscilação negativa observada em 19/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,9864%, reduzindo de R$ 329.082.362 para R$ 325.836.352. Esse movimento de queda no patrimônio, mesmo com a valorização da cota, indica uma saída de recursos do fundo, embora o número de cotistas tenha se mantido estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. O momento de maior queda no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando o montante recuou de R$ 328,7 milhões para R$ 327,4 milhões, mantendo-se em patamares inferiores até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026193.919883R$ 329.082.3621
05/05/2026194.007209R$ 329.230.5531
06/05/2026194.163794R$ 329.283.2781
07/05/2026194.276437R$ 328.937.3111
08/05/2026194.338547R$ 328.852.4721
11/05/2026194.524789R$ 328.457.6231
12/05/2026194.755739R$ 328.882.5841
13/05/2026194.971535R$ 328.700.9981
14/05/2026194.996042R$ 327.413.3141
15/05/2026195.057394R$ 327.062.3291

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