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JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FEEDER XI RESP LTDA

CNPJ 41.111.482/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 210.327.767
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.111.482/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Feeder XI Resp Ltda é um fundo de investimento constituído em 02 de março de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de "feeder", o que significa que o veículo canaliza seus recursos para um fundo principal de investimento. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 210.327.767. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o veículo segue normas específicas de governança e transparência. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração, mantendo o foco na estratégia de alocação em títulos de dívida corporativa conforme definido em sua política de investimento.

Performance — Último Mês

171.6374172.4732173.3343174.170004/0515/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4755%. O valor da cota iniciou o mês em 171,637442 e encerrou em 174,170005, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com apenas uma leve oscilação negativa registrada em 19/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 6,9494% no intervalo, saindo de R$ 190,1 milhões para R$ 176,9 milhões. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante caiu de R$ 189,4 milhões para R$ 179,2 milhões. Apesar dessa variação expressiva no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com dois investidores durante todo o período analisado. A desvalorização do patrimônio, mesmo com a valorização da cota, sugere uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026171.637442R$ 190.100.0012
05/05/2026171.714550R$ 190.185.4032
06/05/2026171.853194R$ 190.338.9602
07/05/2026171.952666R$ 189.449.1332
08/05/2026172.007563R$ 179.161.9712
11/05/2026172.171856R$ 178.048.0972
12/05/2026172.375518R$ 178.435.4602
13/05/2026172.565797R$ 178.265.4282
14/05/2026172.587612R$ 178.244.9642
15/05/2026172.641871R$ 178.260.0012

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