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JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADA

CNPJ 57.567.833/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.567.833/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado de longo prazo. A estrutura do fundo é do tipo "feeder", o que significa que ele destina a totalidade ou a maior parte de seus recursos para a subscrição de cotas de um fundo de investimento principal (master), seguindo a política de investimento definida para essa estratégia. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas estão sob a responsabilidade da JGP Gestão de Crédito Ltda., gestora especializada no mercado de crédito. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o portfólio é composto majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando exposição a esse segmento específico do mercado financeiro. O fundo possui responsabilidade limitada, protegendo o patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

116.2379116.8163117.4122117.990604/0515/0529/05+1.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5079%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, sem registrar quedas acentuadas na série histórica analisada. O momento de maior aceleração na valorização diária ocorreu entre os dias 11/05 e 12/05, quando a cota avançou de 116,71 para 116,89. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento de 1,4364%, saindo de R$ 6.696.176 para R$ 6.792.362 ao final do mês. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma redução, passando de 6 para 5 investidores a partir do dia 25/05. Apesar da saída de um cotista, o fundo manteve a trajetória de valorização do patrimônio e da cota, demonstrando resiliência operacional durante o intervalo observado, com fechamento positivo em todos os pregões do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.237890R$ 6.696.1766
05/05/2026116.319106R$ 6.700.8546
06/05/2026116.449436R$ 6.708.3626
07/05/2026116.524235R$ 6.712.6716
08/05/2026116.558153R$ 6.714.6256
11/05/2026116.719636R$ 6.723.9286
12/05/2026116.898185R$ 6.734.2146
13/05/2026117.040201R$ 6.742.3956
14/05/2026117.044975R$ 6.742.6706
15/05/2026117.101378R$ 6.745.9196

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