Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado de longo prazo. A estrutura do fundo é do tipo "feeder", o que significa que ele destina a totalidade ou a maior parte de seus recursos para a subscrição de cotas de um fundo de investimento principal (master), seguindo a política de investimento definida para essa estratégia. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas estão sob a responsabilidade da JGP Gestão de Crédito Ltda., gestora especializada no mercado de crédito. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o portfólio é composto majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando exposição a esse segmento específico do mercado financeiro. O fundo possui responsabilidade limitada, protegendo o patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 116.237890 | R$ 6.696.176 | 6 |
| 05/05/2026 | 116.319106 | R$ 6.700.854 | 6 |
| 06/05/2026 | 116.449436 | R$ 6.708.362 | 6 |
| 07/05/2026 | 116.524235 | R$ 6.712.671 | 6 |
| 08/05/2026 | 116.558153 | R$ 6.714.625 | 6 |
| 11/05/2026 | 116.719636 | R$ 6.723.928 | 6 |
| 12/05/2026 | 116.898185 | R$ 6.734.214 | 6 |
| 13/05/2026 | 117.040201 | R$ 6.742.395 | 6 |
| 14/05/2026 | 117.044975 | R$ 6.742.670 | 6 |
| 15/05/2026 | 117.101378 | R$ 6.745.919 | 6 |
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