JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.767.750/0001-33 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.767.750/0001-33

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/03/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de atividades em 15 de março de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo possui uma estrutura de "feeder", o que significa que ele destina seus recursos predominantemente à aplicação em cotas de um fundo de investimento principal. A gestão da carteira é realizada pela JGP Gestão de Crédito Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo tem como característica principal a exposição a ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 35.192.603. Por se tratar de um fundo de crédito privado de longo prazo, sua estratégia está alinhada às diretrizes de alocação em títulos de dívida corporativa, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5545%. A série histórica demonstra um crescimento consistente e diário do valor da cota, que iniciou o mês em 166,4062 e encerrou em 168,9929. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,4945%, recuando de R$ 40,36 milhões para R$ 38,95 milhões. O momento de queda mais relevante no PL ocorreu no encerramento do período, especificamente entre os dias 28 e 29 de maio, quando o montante sofreu uma redução expressiva. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda, saindo de 361 investidores no início do mês para 354 ao final do período analisado. Embora a cota tenha mantido trajetória de alta ininterrupta, a saída de cotistas e a redução do patrimônio líquido indicam um movimento de resgates líquidos que impactou o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	166.406209	R$ 40.361.021	361
05/05/2026	166.526505	R$ 40.390.198	361
06/05/2026	166.717397	R$ 40.436.498	361
07/05/2026	166.828658	R$ 40.498.227	362
08/05/2026	166.881193	R$ 40.510.980	362
11/05/2026	167.117027	R$ 40.574.229	362
12/05/2026	167.377077	R$ 40.669.698	363
13/05/2026	167.584646	R$ 40.002.711	361
14/05/2026	167.595622	R$ 40.008.331	361
15/05/2026	167.680542	R$ 40.045.005	361

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