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JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 39.937.518/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.309.203
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.937.518/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de dezembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o mercado financeiro, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela JGP Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de recursos de terceiros. A administração do fundo, por sua vez, está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.309.203. Por se tratar de um fundo do tipo "master", sua estratégia é desenhada para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de ativos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do segmento de previdência e mercado financeiro, mantendo uma estrutura técnica alinhada às diretrizes de seus gestores e administradores, conforme as normas vigentes no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.49431.49811.50191.505704/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7579%. O valor da cota iniciou o mês em 1,494326 e encerrou o período em 1,505651. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo das semanas, com destaque para o pico de valorização atingido no dia 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 1,3369%, reduzindo de R$ 39.693.254 para R$ 39.162.608 ao final do mês. É importante notar que houve momentos de oscilação no patrimônio, com quedas relevantes registradas nos dias 07/05, 12/05 e 20/05, que impactaram o saldo final apesar da valorização da cota. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos que superaram a rentabilidade acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.494326R$ 39.693.2541
05/05/20261.495273R$ 39.718.4071
06/05/20261.496958R$ 39.766.8291
07/05/20261.495604R$ 39.632.4631
08/05/20261.495927R$ 39.641.0131
11/05/20261.495540R$ 39.650.7551
12/05/20261.495474R$ 39.462.4611
13/05/20261.496789R$ 39.280.8701
14/05/20261.497272R$ 39.286.5341
15/05/20261.500357R$ 39.367.4781

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