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JGMX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.062.386/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.266.190
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.062.386/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JGMX Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 26 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos ligados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.266.190. Como um fundo incentivado, ele se caracteriza por aplicar seus recursos em projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ou públicos vinculados ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia brasileira. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional prioriza a alocação em ativos que compõem o segmento de infraestrutura, observando as normas de governança e as políticas de investimento definidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.13881.14611.15361.160804/0515/0529/05+0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0631%, encerrando o mês cotado a 1,152960. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1739%, recuando de R$ 33,92 milhões para R$ 33,52 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se uma tendência de alta inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu o pico de 1,160832. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo de 1,138801 em 19/05. Após essa data, o ativo iniciou um processo de recuperação gradual, embora tenha encerrado o mês com leve recuo em relação aos dias imediatamente anteriores. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentação de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.152233R$ 33.924.8661
05/05/20261.153305R$ 33.756.4201
06/05/20261.155908R$ 33.832.6191
07/05/20261.158318R$ 33.903.1421
08/05/20261.160832R$ 33.976.7211
11/05/20261.160239R$ 33.959.3691
12/05/20261.160109R$ 33.955.5751
13/05/20261.152610R$ 33.736.0711
14/05/20261.155746R$ 33.827.8501
15/05/20261.147376R$ 33.582.8791

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