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JF HARMONY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.136.661/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.644.134
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.136.661/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O JF Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de abril de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução operacional e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.644.134. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas respectivas cotas. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diferentes fatores de risco e classes de ativos, conforme a política de investimento definida pelo gestor. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as condições operacionais e os riscos inerentes à estrutura de um fundo de investimento financeiro.

Performance — Último Mês

1.35981.36661.37371.380504/0515/0528/05-0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1150%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 38.690.782 para R$ 38.646.306, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,380514. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas mais acentuadas entre os dias 15/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo de 1,359821 na cotação. Após esse período de baixa, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, com a cota encerrando o dia 28/05 em 1,370866. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.372444R$ 38.690.7821
05/05/20261.371518R$ 38.664.6901
06/05/20261.380514R$ 38.918.2961
07/05/20261.377532R$ 38.834.2161
08/05/20261.379736R$ 38.896.3491
11/05/20261.374330R$ 38.743.9541
12/05/20261.372802R$ 38.700.8771
13/05/20261.369305R$ 38.602.3101
14/05/20261.372712R$ 38.698.3511
15/05/20261.368110R$ 38.568.6041

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