CredCapital
CredCapitalFundos › JEX FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

JEX FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.985.693/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.985.693/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JEX Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 03 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma política de investimento focada em ativos de crédito privado, o que permite a alocação em diversos instrumentos financeiros disponíveis no mercado. A estrutura operacional do fundo conta com a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administrador, sendo a instituição responsável pela gestão administrativa e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipesual Limitada. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, o veículo busca diversificar sua carteira através de diferentes estratégias, conforme permitido pelo seu regulamento. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponibilizados, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, observando sempre as diretrizes estabelecidas pela CVM para fundos desta natureza e a responsabilidade limitada dos cotistas.

Performance — Último Mês

105.4063106.2918107.2041108.089504/0518/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4723% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 9,1244%, saltando de R$ 766,46 milhões para R$ 836,39 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma queda relevante no início do mês, com o valor da cota atingindo o patamar mínimo de 105,406332 em 11/05. A partir de então, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação, alcançando seu pico de valorização em 19/05, quando a cota atingiu 108,089538. Após esse ponto, a performance apresentou oscilações moderadas, encerrando o mês em 107,124571. O aumento substancial do patrimônio líquido, desproporcional à variação da cota, sugere um aporte de capital relevante ocorrido no período, especificamente observado entre os dias 07/05 e 08/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026106.620953R$ 766.464.5441
06/05/2026105.874429R$ 761.098.0121
07/05/2026105.982825R$ 761.877.2391
08/05/2026105.566623R$ 812.785.3201
11/05/2026105.406332R$ 811.551.1981
12/05/2026105.409860R$ 811.578.3621
13/05/2026107.086388R$ 824.486.3931
14/05/2026107.317136R$ 826.262.9841
18/05/2026107.571461R$ 830.682.2411
19/05/2026108.089538R$ 836.095.1941

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma