CredCapital
CredCapitalFundos › JEWEL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

JEWEL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 36.445.140/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.090.236
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.445.140/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Jewel Box Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado como Multimercado Crédito Privado, constituído em 28 de setembro de 2020. A estrutura do fundo é gerida pela Safra Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida corporativa, o que confere uma dinâmica distinta em relação aos fundos de renda fixa tradicionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.090.236. Por se tratar de um veículo de investimento sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas vigentes para a categoria, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito. A gestão profissional conduz as decisões de alocação de acordo com o regulamento do fundo, buscando cumprir os objetivos estabelecidos para a classe de ativos em que atua. Este fundo é uma opção para quem deseja compor uma carteira com ativos de crédito privado sob gestão especializada.

Performance — Último Mês

1.35621.35651.35681.357104/0515/0529/05+0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0529% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 7.675.786, ante R$ 7.671.728 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores durante todo o período analisado. Observa-se que a série diária foi marcada por uma tendência de leve queda na cota e no patrimônio líquido ao longo da maior parte do mês, com um momento de recuo mais acentuado registrado em 07/05/2026. Esse cenário de desvalorização persistente foi revertido apenas no último dia útil do período, 29/05/2026, quando o fundo registrou uma alta relevante que permitiu a recuperação do valor da cota e o fechamento positivo no acumulado mensal. O comportamento do fundo reflete uma performance contida, com a valorização final sendo sustentada quase integralmente pelo resultado obtido no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.356431R$ 7.671.7287
05/05/20261.356421R$ 7.671.6727
06/05/20261.356411R$ 7.671.6187
07/05/20261.356236R$ 7.670.6247
08/05/20261.356384R$ 7.671.4637
11/05/20261.356371R$ 7.671.3877
12/05/20261.356356R$ 7.671.3067
13/05/20261.356341R$ 7.671.2187
14/05/20261.356329R$ 7.671.1497
15/05/20261.356313R$ 7.671.0627

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma