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JEQUITIBA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 51.830.130/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.065.207
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.830.130/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Jequitibá Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 16 de agosto de 2023. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade estratégica dentro das normas vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira estão sob a responsabilidade da Vinci Soluções de Investimentos Ltda., gestora especializada que conduz a estratégia de investimento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.065.207, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, o que implica uma exposição a riscos específicos inerentes aos emissores desses papéis. Este fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as características e os riscos descritos em seu regulamento oficial disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

119.4502120.1590120.8892121.598004/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1631% em sua cota, encerrando o mês com o valor de 120,745735. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e fechando o período em R$ 58.220.607, ante os R$ 58.125.782 iniciais. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável em apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 121,598005. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 119,450217. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. O comportamento dos ativos refletiu oscilações diárias, mas com um saldo final positivo, consolidando o desempenho do período dentro da estratégia de crédito privado adotada pelo fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026120.549074R$ 58.125.7821
05/05/2026120.738771R$ 58.217.2491
06/05/2026121.211814R$ 58.445.3391
07/05/2026120.931889R$ 58.310.3661
08/05/2026121.598005R$ 58.631.5511
11/05/2026121.306132R$ 58.490.8171
12/05/2026121.216885R$ 58.447.7841
13/05/2026120.227502R$ 57.970.7281
14/05/2026120.609062R$ 58.154.7071
15/05/2026119.765023R$ 57.747.7321

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