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JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 38.658.204/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 858.542.311
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.658.204/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 06 de novembro de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão da carteira à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução das estratégias e pela observância das normas regulatórias vigentes. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações com foco em investimento no exterior. Essa estrutura permite que o patrimônio seja alocado em ativos internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 858.542.311, conforme dados apurados em 25 de março de 2025. A característica de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas, conferindo segurança jurídica aos investidores. Trata-se de um instrumento voltado para quem busca exposição a mercados globais por meio da estrutura de um fundo de investimento brasileiro, operando sob a supervisão e as regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.75840.79080.82420.856604/0515/0529/05-5.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,5867%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 902,94 milhões para R$ 852,50 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um momento de alta inicial, com a cota atingindo seu pico de 0,856626 em 08/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, interrompido apenas por recuperações pontuais, como a observada em 20/05/2026. Após esse breve repique, a tendência de queda se consolidou novamente, levando a cota ao seu patamar mínimo de 0,765352 no encerramento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos subjacentes ao longo das semanas analisadas, sem influência de movimentações de entrada ou saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.810640R$ 902.946.9171
05/05/20260.814366R$ 907.096.7441
06/05/20260.825905R$ 919.950.0791
07/05/20260.848340R$ 944.938.8211
08/05/20260.856626R$ 954.168.2991
11/05/20260.849221R$ 945.921.0101
12/05/20260.828275R$ 922.589.2321
13/05/20260.801934R$ 893.249.6911
14/05/20260.801401R$ 892.655.9051
15/05/20260.780271R$ 869.119.6121

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