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JEQUITIBÁ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 08.448.646/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.734.531
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.448.646/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 26 de janeiro de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de investimento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.734.531, conforme dados apurados em 12 de junho de 2025. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação do fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

61.286663.024764.815566.553604/0515/0529/05-3.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,8597%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 93,28 milhões para R$ 89,68 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 66,553595. A partir dessa data, iniciou-se uma tendência de queda, com momentos de maior pressão baixista observados entre os dias 08/05 e 15/05, quando a cota recuou de 66,361610 para 62,180831. Após atingir a mínima de 61,286597 em 19/05, o ativo demonstrou uma tentativa de recuperação pontual no dia seguinte, mas encerrou o mês com oscilações contidas, consolidando o resultado negativo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202665.085038R$ 93.281.7404
05/05/202665.473294R$ 93.838.1984
06/05/202666.553595R$ 95.386.5174
07/05/202666.083445R$ 94.712.6844
08/05/202666.361610R$ 95.111.3594
11/05/202664.817221R$ 92.897.8974
12/05/202664.188978R$ 91.997.4814
13/05/202662.673619R$ 89.825.6254
14/05/202663.224941R$ 90.615.7944
15/05/202662.180831R$ 89.119.3464

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