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JEP FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 64.926.214/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.926.214/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JEP FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 04 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos relacionados ao setor de infraestrutura, conforme definido em sua denominação. Como um fundo de investimento em infraestrutura, o objetivo central é alocar recursos em títulos e valores mobiliários que financiem projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. Por ser gerido por uma instituição financeira de grande porte, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a condução de suas atividades operacionais e de custódia. O patrimônio líquido do fundo reflete o montante total dos recursos captados e investidos pelos cotistas, sendo atualizado periodicamente conforme a movimentação da carteira. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob a responsabilidade técnica e administrativa do Banco Bradesco S.A., que assegura a conformidade com as políticas de investimento estipuladas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.01861.02261.02671.030704/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1945% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 12.625.271 para R$ 12.776.079, um incremento nominal de R$ 150.808. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista registrado. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta diária, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo do mês. O valor da cota iniciou o período em 1,018581 e encerrou em 1,030748. Observa-se que o ritmo de valorização foi linear, refletindo uma acumulação contínua de resultados positivos. A ausência de volatilidade negativa e a estabilidade na quantidade de cotistas evidenciam um comportamento uniforme do fundo no intervalo observado, com o crescimento do patrimônio líquido sendo integralmente explicado pela valorização da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de capital por parte do investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.018581R$ 12.625.2711
05/05/20261.018779R$ 12.627.7221
06/05/20261.019564R$ 12.637.4611
07/05/20261.020075R$ 12.643.7891
08/05/20261.020933R$ 12.654.4241
11/05/20261.021807R$ 12.665.2621
12/05/20261.022964R$ 12.679.6011
13/05/20261.023300R$ 12.683.7651
14/05/20261.024022R$ 12.692.7171
15/05/20261.024497R$ 12.698.6031

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