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JEFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.311.168/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.311.168/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JEFER Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 04 de fevereiro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Gestora de Recursos ID - GRID LTDA, que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, o JEFER tem como característica principal a possibilidade de alocar recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Esta estrutura permite uma diversificação estratégica dentro dos limites regulatórios vigentes. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado financeiro brasileiro, operando sob as normas e diretrizes da CVM.

Performance — Último Mês

1.196,561.196,61.196,631.196,6702/0313/0331/03-0.00%
No período compreendido entre 02/03/2026 e 31/03/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0021%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda quase contínua ao longo do mês, com exceção de um movimento de alta relevante observado em 25/03/2026, quando o valor da cota saltou de 1196,564394 para 1196,661943. Após esse pico, o ativo retomou o movimento de desvalorização diária até o encerramento do mês. Em relação ao patrimônio líquido, houve um crescimento de 0,0069%, saindo de R$ 387.803.940 para R$ 387.830.765. É importante destacar um aumento expressivo no patrimônio em 18/03/2026, que subiu de R$ 387.787.904 para R$ 387.821.451, mantendo-se em patamares superiores aos do início do mês até o fechamento. Durante todo o período analisado, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor, o que reflete uma estrutura de capital concentrada e sem movimentações de entrada ou saída de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
02/03/20261196.666702R$ 387.803.9401
03/03/20261196.662212R$ 387.802.4851
04/03/20261196.657660R$ 387.801.0091
05/03/20261196.653145R$ 387.799.5461
06/03/20261196.648619R$ 387.798.0801
09/03/20261196.644119R$ 387.796.6211
10/03/20261196.639636R$ 387.795.1681
11/03/20261196.635152R$ 387.793.7161
12/03/20261196.630669R$ 387.792.2631
13/03/20261196.626186R$ 387.790.8101

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