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JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.272.665/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.243.506
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.272.665/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JE3 Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 21 de setembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo central a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em debêntures incentivadas. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo e zelar pelo cumprimento de seu regulamento. Com base nos dados registrados em 09 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.243.506. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, o que caracteriza sua exposição ao risco de crédito dos emissores desses papéis. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa corporativa, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.22471.22831.23191.235504/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8778% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 29,98 milhões para R$ 30,24 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota, com poucos momentos de oscilação negativa pontual, observados nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. A partir da segunda quinzena do mês, notou-se uma aceleração mais expressiva na valorização, com destaque para o desempenho entre os dias 27/05 e 29/05, período em que a cota apresentou seus maiores ganhos diários sequenciais. O comportamento do fundo reflete uma trajetória de valorização contínua, consolidando o resultado positivo acumulado no mês, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas ou movimentos bruscos de saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.224747R$ 29.982.9784
05/05/20261.225972R$ 30.012.9784
06/05/20261.225670R$ 30.005.5754
07/05/20261.226006R$ 30.013.8134
08/05/20261.225829R$ 30.009.4744
11/05/20261.226814R$ 30.033.5894
12/05/20261.227068R$ 30.039.7984
13/05/20261.227504R$ 30.050.4784
14/05/20261.228190R$ 30.067.2664
15/05/20261.228262R$ 30.069.0294

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