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JDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.989.017/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.592.623
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.989.017/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JDC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de abril de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a característica de adotar estratégias flexíveis, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 6.592.623. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma gestão dinâmica, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento, sempre respeitando as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.11162.12102.13072.140104/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2223%, encerrando o mês cotado a 2,130275. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1639%, recuando de R$ 6.285.542 para R$ 6.212.383. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 2,140057. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de desvalorização acentuada entre meados de maio, com o menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 2,111621. Observa-se que, embora a cota tenha recuperado parte do valor ao final do mês, o patrimônio líquido sofreu uma redução significativa, especialmente entre os dias 27 e 28 de maio, indicando uma descompasso entre a performance da cota e o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.125551R$ 6.285.5421
05/05/20262.128354R$ 6.293.8311
06/05/20262.140057R$ 6.328.4391
07/05/20262.137304R$ 6.320.2991
08/05/20262.138358R$ 6.323.4141
11/05/20262.129061R$ 6.295.9231
12/05/20262.126640R$ 6.288.7621
13/05/20262.116436R$ 6.258.5871
14/05/20262.121649R$ 6.274.0041
15/05/20262.115679R$ 6.256.3491

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