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JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 53.870.582/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 96.778.401
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.870.582/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 08 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) de Renda Fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos que investem em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Journey Capital Administração de Recursos Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de renda fixa, focando em ativos que compõem o setor de infraestrutura nacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 96.778.401. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional é definida pela seleção e manutenção de participações em veículos de investimento que buscam exposição aos projetos de infraestrutura previstos na regulamentação vigente. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas pelo seu regulamento e pela legislação da CVM.

Performance — Último Mês

1.19311.19701.20101.204904/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9737% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,204670. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, atingindo seu pico em 28/05/2026, com 1,204864, antes de um leve recuo no último dia útil. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1576%, encerrando o período em R$ 139.688.788. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com destaque para o dia 14/05/2026, quando houve uma queda acentuada em relação ao dia anterior, e uma redução expressiva no fechamento do mês. Quanto à base de investidores, houve uma leve retração, passando de 181 para 179 cotistas. O número de participantes oscilou durante o período, atingindo um máximo de 184 cotistas em 13/05/2026, antes de registrar a saída líquida observada ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.193053R$ 139.909.288181
05/05/20261.194411R$ 140.661.350181
06/05/20261.196238R$ 140.998.729181
07/05/20261.197124R$ 141.118.783182
08/05/20261.198631R$ 141.346.962182
11/05/20261.198503R$ 141.387.384182
12/05/20261.198688R$ 141.510.875183
13/05/20261.196786R$ 143.319.261184
14/05/20261.198245R$ 140.266.298181
15/05/20261.197048R$ 140.135.006181

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