JCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 10.789.775/0001-41 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.789.775/0001-41

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/08/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JCL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado financeiro brasileiro desde 19 de agosto de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de alocação de recursos conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.948.361. Por ser um fundo multimercado, sua política permite a exposição a diversos fatores de risco, como juros, moedas, índices de preços e ações, possibilitando uma diversificação mais ampla do que fundos de classes únicas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis no site da CVM ou do administrador para compreender os riscos e custos envolvidos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0771%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 20.586.755 para R$ 20.365.012, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O ápice da cota no período ocorreu em 06/05/2026, atingindo o valor de 3,239597. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante na segunda quinzena, atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 3,153573. Após uma breve recuperação observada entre os dias 20 e 21 de maio, o ativo voltou a apresentar oscilações negativas até o encerramento do mês. A performance reflete um cenário de desvalorização acumulada, sem alterações na base de investidores, evidenciando uma gestão de patrimônio diretamente impactada pela variação negativa do valor da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.208907	R$ 20.586.755	1
05/05/2026	3.212001	R$ 20.606.607	1
06/05/2026	3.239597	R$ 20.783.648	1
07/05/2026	3.218321	R$ 20.647.148	1
08/05/2026	3.222160	R$ 20.671.781	1
11/05/2026	3.200931	R$ 20.535.585	1
12/05/2026	3.192597	R$ 20.482.117	1
13/05/2026	3.172145	R$ 20.350.907	1
14/05/2026	3.187070	R$ 20.446.659	1
15/05/2026	3.177583	R$ 20.385.797	1

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