CredCapital
CredCapital › Fundos › JCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

JCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.789.775/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.948.361
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.789.775/0001-41
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
19/08/2009
Início Atividades
03/04/2024

Sobre o Fundo

O JCL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 19 de agosto de 2009, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com foco em ativos externos, ele possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos e mercados, buscando diversificação internacional em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.948.361. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
10.789.775/0001-41 · 10789775000141

O fundo JCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.789.775/0001-41 (10789775000141), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.29873.32903.36013.390401/1005/1007/10+2.67%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 20.830.782 para R$ 37.292.236, representando uma variação positiva de 79,0247%. A variação da cota no intervalo foi de +0,6422%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido manteve-se estável entre janeiro e junho, com leves oscilações. No entanto, houve um salto relevante no PL entre junho (R$ 20.424.665) e julho (R$ 36.437.422), indicando um aporte significativo de capital. Quanto à cota, houve uma tendência de queda entre fevereiro e maio, atingindo o ponto mínimo em 01/05/2026 (3,174343), seguida por uma recuperação gradual até setembro, quando atingiu o valor de 3,267795. O desempenho final reflete a combinação de valorização da cota e aumento substancial do capital alocado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.298739R$ 37.645.3641
02/10/20263.316214R$ 37.844.7981
05/10/20263.382008R$ 38.595.6401
06/10/20263.390395R$ 38.691.3491
07/10/20263.386967R$ 38.652.2261

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma