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JBGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.152.645/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.666.729
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.152.645/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JBGC Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 11 de setembro de 2023. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a CVM. Classificado como um fundo de investimento em ações com foco em ativos no exterior, o JBGC possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.666.729. Por se tratar de um fundo de ações com exposição internacional, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos negociados fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que asseguram a administração e a gestão técnica dos ativos que compõem o portfólio do fundo.

Performance — Último Mês

0.85470.90080.94830.994404/0515/0529/05-11.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 11,5343%. O valor da cota iniciou o mês em 0,966187 e encerrou o período cotado a 0,854744. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 39.335.508 para R$ 34.798.436, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo um pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 0,994432. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão baixista entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 0,946657 para 0,900847. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, o fundo retomou a trajetória de desvalorização até o fechamento do mês, refletindo a performance negativa acumulada no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.966187R$ 39.335.5084
05/05/20260.975286R$ 39.705.9344
06/05/20260.994432R$ 40.485.4214
07/05/20260.978808R$ 39.849.3304
08/05/20260.974074R$ 39.656.5954
11/05/20260.946657R$ 38.540.3924
12/05/20260.932392R$ 37.959.6594
13/05/20260.900847R$ 36.675.3904
14/05/20260.896051R$ 36.480.1354
15/05/20260.885436R$ 36.047.9774

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