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JBFO SPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 35.847.484/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.724.645
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.847.484/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JBFO SPS FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 02 de março de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia diversificada. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação. Já a administração é conduzida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.724.645. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando as diretrizes de governança e gestão estabelecidas pelos administradores.

Performance — Último Mês

682.1248684.9632687.8876690.726004/0515/0529/05-0.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0218% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 44.817.778, ante os R$ 44.827.545 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 178 investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual relevante em meados do mês. Destaca-se o dia 14/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 690,725968, com o patrimônio líquido alcançando R$ 45.304.014. Contudo, esse movimento de alta foi revertido no pregão seguinte, 15/05/2026, quando a cota retornou ao patamar de 683,491911. Após uma queda adicional observada em 20/05/2026, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A performance reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026683.461511R$ 44.827.545178
05/05/2026683.490387R$ 44.829.439178
06/05/2026683.611058R$ 44.837.354178
07/05/2026683.597837R$ 44.836.487178
08/05/2026683.652864R$ 44.840.096178
11/05/2026683.625447R$ 44.838.298178
12/05/2026683.467349R$ 44.827.928178
13/05/2026683.410287R$ 44.824.185178
14/05/2026690.725968R$ 45.304.014178
15/05/2026683.491911R$ 44.829.539178

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