CredCapital
CredCapitalFundos › JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 12.766.824/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.180.466.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.766.824/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/02/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 28 de fevereiro de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo tem como característica principal a alocação em ativos de crédito privado, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo mantém uma estrutura voltada à gestão profissional de seus ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.180.466.044. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está alinhada às diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo gerido por instituições com atuação relevante no cenário financeiro nacional. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias estruturadas, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe de ativos.

Performance — Último Mês

5.63465.65345.67285.691704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0129%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 5,6346 e encerrou em 5,6916. Não foram observados momentos de queda relevante na cotação ao longo dos dias analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,7427%, recuando de R$ 771,01 milhões para R$ 765,28 milhões. Esse movimento de saída de recursos acompanhou a redução na base de investidores, que passou de 347 para 337 cotistas no mesmo intervalo. A tendência observada é de desinvestimento líquido, evidenciada pela queda contínua no número de participantes e no volume total de ativos sob gestão, apesar da valorização positiva da cota individual. O comportamento sugere que, embora o fundo tenha entregue rentabilidade positiva, houve resgates que superaram a valorização dos ativos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.634600R$ 771.012.570347
05/05/20265.637387R$ 769.982.429346
06/05/20265.640863R$ 770.195.390344
07/05/20265.641004R$ 770.214.546344
08/05/20265.645372R$ 770.457.773344
11/05/20265.650323R$ 770.174.445344
12/05/20265.653186R$ 770.317.896343
13/05/20265.656556R$ 770.777.073343
14/05/20265.659783R$ 771.216.793343
15/05/20265.662628R$ 771.352.013343

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma