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JB ALOCAÇÃO LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 06.128.183/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 143.180.866
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.128.183/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JB Alocação Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 17 de fevereiro de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, é conduzida pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 143.180.866. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob uma política de investimento focada na estratégia "long only", mantendo posições compradas em ativos listados em bolsa.

Performance — Último Mês

11.935512.293012.661313.018804/0515/0529/05-4.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,8546%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 5,4434% ao passar de R$ 170,53 milhões para R$ 161,25 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o mês com 306 investidores, ante os 309 iniciais. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (13,0188). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda acentuada, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05, quando a cota atingiu 11,9355. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada no período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização dos ativos da carteira, mantendo-se pressionado durante a maior parte do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.751169R$ 170.531.351309
05/05/202612.834744R$ 171.340.206308
06/05/202613.018813R$ 173.797.472308
07/05/202612.851468R$ 171.563.467308
08/05/202612.871173R$ 171.826.517308
11/05/202612.576651R$ 167.636.246306
12/05/202612.476087R$ 166.220.737305
13/05/202612.190244R$ 162.412.413305
14/05/202612.295651R$ 163.816.759305
15/05/202612.107961R$ 161.316.138305

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