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JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.881.169/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.458.006
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.881.169/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JAT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de abril de 2018, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui o Banco Bradesco S.A. atuando tanto como administrador quanto como gestor, sendo responsável pela condução das atividades e pela tomada de decisões estratégicas de acordo com o regulamento vigente. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma política focada em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 26.458.006, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restringidas ao valor do capital investido, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem a operacionalização das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo, que define as regras de funcionamento e os limites de atuação para a carteira de ativos.

Performance — Último Mês

1.86741.87411.88101.887704/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0913% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 29.548.156 para R$ 29.870.613 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A análise da série diária revela uma tendência de alta consistente e ininterrupta, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação na cotação. O movimento de valorização foi gradual e linear ao longo de todos os dias úteis do mês. O maior incremento diário na cota foi observado em 27/05/2026, quando o valor subiu de 1,884001 para 1,885789. Em contrapartida, o dia 13/05/2026 registrou a menor variação positiva da série. O comportamento dos dados reflete um período de rentabilidade positiva constante, sem volatilidade negativa observada na janela de tempo reportada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.867352R$ 29.548.1561
05/05/20261.868669R$ 29.568.9921
06/05/20261.870384R$ 29.596.1391
07/05/20261.871294R$ 29.610.5351
08/05/20261.872605R$ 29.631.2791
11/05/20261.873434R$ 29.644.3911
12/05/20261.874586R$ 29.662.6291
13/05/20261.874707R$ 29.664.5391
14/05/20261.875982R$ 29.684.7161
15/05/20261.876257R$ 29.689.0601

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