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JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 31.247.274/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 106.784.338
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.247.274/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JARDINEIRA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de dezembro de 2018, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação dos recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), o veículo tem como característica principal a estratégia de crédito privado. Sua estrutura de responsabilidade limitada visa proteger o patrimônio dos cotistas, restringindo eventuais perdas ao valor total das cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 106.784.338. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos é voltada para títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponibilizados pelo administrador para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.60951.61421.61901.623604/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,6412% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 119.140.711 para R$ 119.904.667, enquanto a base de cotistas permaneceu estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação, com um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 1,622351 em 06/05. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda que se estendeu até 15/05, com nova retração pontual em 19/05, quando a cota atingiu a mínima de 1,609519. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação consistente e gradual, mantendo uma trajetória de valorização quase ininterrupta até o encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as variações diárias da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.613293R$ 119.140.7111
05/05/20261.616329R$ 119.364.8541
06/05/20261.622351R$ 119.809.5971
07/05/20261.620127R$ 119.645.3761
08/05/20261.622958R$ 119.854.4471
11/05/20261.619610R$ 119.607.1931
12/05/20261.618257R$ 119.507.2641
13/05/20261.613630R$ 119.165.5421
14/05/20261.617399R$ 119.443.8891
15/05/20261.612168R$ 119.057.6051

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