JAMAC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 39.303.182/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.303.182/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JAMAC I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de maio de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.155.455. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira é voltada para a busca de oportunidades em instrumentos de renda fixa corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, respeitando as normas vigentes para fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8685%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5453%, encerrando o mês em R$ 2.022.659, ante os R$ 2.011.689 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações negativas, observou-se uma sequência de quedas até o dia 13/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 12,842136. A partir de 14/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 27/05, com a cota cotada a 13,003049. Apesar de uma leve retração nos dois últimos dias úteis do mês, o resultado acumulado no período manteve-se em terreno positivo, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.881824	R$ 2.011.689	1
05/05/2026	12.863347	R$ 2.008.804	1
06/05/2026	12.871822	R$ 2.010.127	1
07/05/2026	12.878502	R$ 2.011.171	1
08/05/2026	12.873677	R$ 2.010.417	1
11/05/2026	12.860756	R$ 2.008.399	1
12/05/2026	12.856337	R$ 2.007.709	1
13/05/2026	12.842136	R$ 2.005.492	1
14/05/2026	12.872555	R$ 2.010.242	1
15/05/2026	12.895455	R$ 2.013.818	1

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