JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O JAKE JUROS REAIS FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Trata-se de um fundo incentivado, com foco em investimentos em debêntures de infraestrutura de renda fixa com crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 22 de abril de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 102.245.085, com base nos dados referentes a 27 de setembro de 2024. O fundo estrutura-se para operar no mercado de títulos de dívida voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.834.372/0001-42 (54834372000142), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes