CredCapital
CredCapitalFundos › JAGUAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

JAGUAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.356.413/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.415.823
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.356.413/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/05/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 7 de maio de 2001, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica em sua estratégia. A gestão do fundo é realizada pela BTGP WM 3 LTDA, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições que asseguram o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor sua carteira com instrumentos que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.415.823, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um veículo multimercado com exposição internacional, o fundo oferece aos investidores uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, operando dentro dos parâmetros legais definidos para essa categoria de investimento no mercado brasileiro. Trata-se de uma alternativa para quem busca exposição a estratégias diversificadas, geridas por entidades especializadas no setor financeiro.

Performance — Último Mês

2.000,932.004,992.009,182.013,2404/0515/0529/05+0.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5997%. O valor da cota iniciou o mês em 2000,92 e encerrou em 2012,92, trajetória marcada por oscilações pontuais. O momento de maior valorização ocorreu no dia 28/05, quando a cota atingiu seu pico de 2013,23. Em contrapartida, quedas relevantes foram observadas nos dias 13/05 e 15/05, refletindo a volatilidade da estratégia no curto prazo. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,1782%, recuando de R$ 73,53 milhões para R$ 73,40 milhões ao final do mês, apesar da valorização da cota. É importante notar que o patrimônio apresentou uma queda acentuada no último dia do período, 29/05, descolando-se do movimento da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor, o que caracteriza uma estrutura de concentração absoluta na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262000.927246R$ 73.538.6591
05/05/20262003.154325R$ 73.620.5091
06/05/20262007.836163R$ 73.792.5771
07/05/20262006.898058R$ 73.758.1001
08/05/20262009.139671R$ 73.840.4841
11/05/20262007.691003R$ 73.787.2421
12/05/20262007.439102R$ 73.777.9841
13/05/20262002.825384R$ 73.608.4201
14/05/20262005.436284R$ 73.704.3761
15/05/20262001.171815R$ 73.547.6471

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma