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JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.813.773/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.261.151
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.813.773/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JAE II PREV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de julho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, permitindo ao gestor a adoção de estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a autonomia para definir a alocação da carteira dentro dos limites e objetivos previstos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.261.151. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo a exposição a diversos mercados e instrumentos financeiros, visando atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos de previdência, respeitando sempre as normas vigentes para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.29791.30231.30671.311104/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1771% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 75.469.089, ante os R$ 75.335.638 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,311057. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 13/05 e 19/05, atingindo sua mínima no dia 19/05, com cota de 1,297929. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação gradual e consistente até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.304414R$ 75.335.6381
05/05/20261.306040R$ 75.429.5611
06/05/20261.311057R$ 75.719.2911
07/05/20261.308967R$ 75.598.5831
08/05/20261.311044R$ 75.718.5781
11/05/20261.307580R$ 75.518.4781
12/05/20261.306368R$ 75.448.5101
13/05/20261.301327R$ 75.157.3221
14/05/20261.303854R$ 75.303.2941
15/05/20261.300285R$ 75.097.1471

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