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JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.813.773/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.261.151
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.813.773/0001-37
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
11/07/2022
Início Atividades
23/04/2025

Sobre o Fundo

O JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado. Constituído em 11 de julho de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM como administradora e a BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA como gestora responsável pela estratégia de alocação. A custódia dos ativos do fundo é realizada pelo BANCO BTG PACTUAL S/A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para investir em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua carteira. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.261.151. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.813.773/0001-37 · 42813773000137

O fundo JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 42.813.773/0001-37 (42813773000137), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.36881.38191.39531.408401/1005/1007/10+2.89%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 73.837.820 para R$ 78.089.961, representando uma variação positiva de 5,7588%. Esse resultado foi acompanhado por uma variação idêntica na cota, que partiu de 1,278480 e encerrou o intervalo em 1,352104. A série mensal revela que o desempenho foi majoritariamente ascendente, com exceção de uma queda relevante ocorrida em março, quando a cota recuou para 1,287597 e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 74.364.411. Após esse recuo, o fundo manteve uma trajetória de alta consistente de abril até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou rigorosamente a oscilação da cota, indicando a ausência de resgates ou aportes significativos no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.368849R$ 79.057.0491
02/10/20261.374402R$ 79.377.7591
05/10/20261.401877R$ 80.964.5381
06/10/20261.405551R$ 81.176.7391
07/10/20261.408401R$ 81.341.3341

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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