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JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 39.363.458/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.436.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.363.458/0001-40
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/10/2020
Início Atividades
24/07/2024

Sobre o Fundo

O Jade Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 23 de outubro de 2020, o fundo é destinado a investidores qualificados, possuindo como objetivo a gestão de recursos através de estratégias diversificadas. A estrutura de governança do fundo conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. atuando como administradora e a Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda. como a gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.436.210, com base nos dados registrados em 9 de outubro de 2024. Por ser um fundo de natureza multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
39.363.458/0001-40 · 39363458000140

O fundo JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 39.363.458/0001-40 (39363458000140), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.58271.59671.61121.625201/1002/1006/10+2.69%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 6,9541%, com crescimento constante e linear ao longo de todos os meses analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 73,3570%, declinando de R$ 87.026.358 para R$ 23.186.391. A série mensal revela que a queda mais acentuada do patrimônio ocorreu entre março e junho, com reduções significativas nos meses de abril e maio. No que diz respeito à base de investidores, houve uma tendência de queda no número de cotistas, que passou de 3 para 2 em maio de 2026, mantendo-se estável nesse patamar até o final do período. Assim, enquanto a performance da cota foi positiva e ascendente, o fundo enfrentou uma forte contração em seu volume de recursos sob gestão e uma redução em sua base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.582719R$ 18.012.6482
02/10/20261.590117R$ 18.096.8422
06/10/20261.625234R$ 18.496.5032

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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