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JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.191.155/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.191.155/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do patrimônio investido. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias da CVM. A gestão da carteira, por sua vez, é realizada pelo Banco Bradesco S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Como um fundo multimercado com viés em crédito privado, o objetivo central é a exposição a diferentes tipos de ativos, priorizando títulos de dívida corporativa. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o valor atual do seu patrimônio líquido. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em estratégias que combinam diferentes classes de ativos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.08631.09011.09391.097704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0490% em sua cota, que passou de 1,086308 para 1,097704. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 3.357.651.539, o que representa um crescimento de 0,0828% em relação ao montante inicial de R$ 3.354.873.339. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observa-se uma trajetória de valorização diária consistente da cota ao longo de todo o mês. Em relação ao patrimônio líquido, houve um momento de queda relevante entre os dias 13/05 e 14/05, quando o valor recuou de R$ 3.368.104.332 para R$ 3.347.108.315, apesar da continuidade na valorização da cota no mesmo período. Após esse ajuste, o patrimônio retomou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês, mantendo a estabilidade na quantidade de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.086308R$ 3.354.873.3391
05/05/20261.087004R$ 3.357.021.1651
06/05/20261.087733R$ 3.359.273.7711
07/05/20261.088347R$ 3.361.168.5711
08/05/20261.089037R$ 3.363.301.9821
11/05/20261.089592R$ 3.365.013.1531
12/05/20261.090181R$ 3.366.834.3301
13/05/20261.090592R$ 3.368.104.3321
14/05/20261.091311R$ 3.347.108.3151
15/05/20261.091769R$ 3.347.663.5061

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