Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 12 de novembro de 2012, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Essa configuração indica que a responsabilidade pela estratégia de alocação e a custódia dos ativos estão concentradas no grupo Daycoval. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.586.673. Por ser um fundo multimercado com foco em ativos externos, sua característica principal é a flexibilidade de investir em diversas classes de ativos, buscando diversificação geográfica e financeira para a composição de sua carteira, respeitando as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 17.247.748/0001-96 (17247748000196), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.674526 | R$ 91.852.335 | 1 |
| 02/10/2026 | 3.676491 | R$ 91.901.446 | 1 |
| 05/10/2026 | 3.678793 | R$ 91.958.980 | 1 |
| 06/10/2026 | 3.681718 | R$ 92.032.103 | 1 |
| 07/10/2026 | 3.682789 | R$ 92.028.664 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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