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JAC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.319.608/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.319.608/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JAC FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 20 de agosto de 2025. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura, este produto tem como característica principal a alocação de seus recursos majoritariamente em debêntures incentivadas. Esses títulos de dívida privada são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura considerados prioritários pelo Governo Federal, como energia, transporte, saneamento e logística. Por ser um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo, o fundo não possui um patrimônio líquido consolidado disponível para divulgação neste momento. Trata-se de uma estrutura voltada ao financiamento do desenvolvimento nacional por meio do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05111.05421.05751.060704/0515/0529/05+0.48%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.055031R$ 24.433.4451
05/05/20261.056240R$ 24.461.4361
06/05/20261.057956R$ 24.501.1921
07/05/20261.057966R$ 24.501.4161
08/05/20261.059202R$ 24.530.0271
11/05/20261.058438R$ 24.512.3421
12/05/20261.057957R$ 24.501.2051
13/05/20261.054302R$ 24.416.5531
14/05/20261.056707R$ 24.472.2611
15/05/20261.053089R$ 24.388.4701

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