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JABOTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.580.283/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.835.586
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.580.283/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Jaboti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 30 de janeiro de 2017. O fundo é classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.835.586. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro das diretrizes de sua classe. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando as regras e riscos inerentes a essa modalidade de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

198.8492199.3801199.9271200.457906/0519/0526/05-0.10%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,1009% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução nominal de R$ 15.346.130 para R$ 15.330.650, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se uma tendência de queda contínua entre 06/05 e 19/05, período em que a cota recuou de 200,457938 para 198,849249. A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação, com destaque para a valorização observada entre 19/05 e 21/05, quando a cota subiu de 198,849249 para 200,113677. Após uma oscilação negativa no dia 25/05, o fundo encerrou o período com nova alta, atingindo 200,255739. Em suma, o desempenho foi marcado por ajustes pontuais, com o valor da cota ao final do período retornando a patamares próximos ao observado no início da série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026200.457938R$ 15.346.1302
14/05/2026199.705487R$ 15.288.5262
18/05/2026199.102125R$ 15.242.3352
19/05/2026198.849249R$ 15.222.9762
20/05/2026199.715585R$ 15.289.2992
21/05/2026200.113677R$ 15.319.7752
25/05/2026199.788159R$ 15.294.8552
26/05/2026200.255739R$ 15.330.6502

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