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J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ 38.421.502/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.948.211
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.421.502/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA é um fundo de investimento (FI) constituído em 04 de setembro de 2020. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros no exterior, com exposição voltada ao mercado acionário chinês. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos conforme a estratégia definida para o produto. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 33.948.211,00 na data de 29 de novembro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento no exterior, o fundo permite que o investidor acesse mercados internacionais, diversificando sua carteira por meio de instrumentos financeiros denominados em moeda estrangeira. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento com exposição internacional, sendo uma opção para quem busca diversificação geográfica em sua estratégia de alocação.

Performance — Último Mês

89.107591.167493.289795.349504/0515/0529/05+4.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,6428%. O valor da cota iniciou o mês em 90,209668 e encerrou em 94,397959. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 3,2572%, passando de R$ 26,03 milhões para R$ 26,87 milhões. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma leve tendência de queda, reduzindo de 731 para 724 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda pontual logo no início do período, em 05/05, seguida por uma trajetória de recuperação consistente. O pico de valorização da cota foi atingido em 27/05, quando alcançou 95,349522. Após esse ápice, houve uma leve retração nos dois últimos dias de negociação. O comportamento do fundo reflete uma dinâmica de ganhos expressivos, apesar da redução gradual na base de cotistas observada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202690.209668R$ 26.030.039731
05/05/202689.107493R$ 25.712.006731
06/05/202690.753692R$ 26.193.517733
07/05/202691.204712R$ 26.309.641732
08/05/202690.082935R$ 25.978.505730
11/05/202691.602858R$ 26.433.727731
12/05/202691.987731R$ 26.570.790733
13/05/202694.790934R$ 27.355.519732
14/05/202693.141096R$ 26.879.395732
15/05/202694.475413R$ 27.252.283731

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