CredCapital
CredCapitalFundos › ITIQUIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FI

ITIQUIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 43.508.615/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 80.288.115
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.508.615/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itiquira Classe de Investimento em Ações é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 4 de outubro de 2021, sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como foco principal a alocação de recursos no mercado acionário, enquadrando-se na categoria de fundos de ações. A gestão da carteira é realizada pela Legend WM Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 80.288.115. Como um veículo de investimento voltado para o mercado de ações, sua estrutura operacional é voltada para a composição de portfólios que buscam exposição a ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de ações, a estratégia está sujeita às dinâmicas e aos riscos inerentes aos ativos que compõem o mercado acionário brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam essa modalidade específica de aplicação, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para o pleno conhecimento das regras de funcionamento e taxas aplicáveis.

Performance — Último Mês

1.90451.95732.01162.064304/0515/0529/05-3.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,4110%. O valor da cota iniciou o mês em 2,016775, atingindo seu pico de 2,064292 em 06/05, seguido por uma trajetória de queda acentuada que levou a cota ao patamar mínimo de 1,904530 em 19/05. Após esse momento de maior desvalorização, observou-se uma leve recuperação pontual, encerrando o mês estável em 1,947983. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de queda, registrando uma variação negativa de 10,9163%, reduzindo-se de R$ 82,93 milhões para R$ 73,88 milhões ao final do período. É importante notar que, apesar da volatilidade observada tanto na cota quanto no patrimônio líquido, a base de investidores manteve-se inalterada, com apenas um cotista registrado durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de pressão sobre os ativos do fundo, resultando em uma perda relevante de valor acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.016775R$ 82.938.3821
05/05/20262.022847R$ 83.188.0901
06/05/20262.064292R$ 82.723.3251
07/05/20262.021458R$ 78.841.2991
08/05/20262.024640R$ 77.882.4941
11/05/20261.995216R$ 76.750.6411
12/05/20261.975259R$ 75.982.9111
13/05/20261.928644R$ 74.189.7581
14/05/20261.947431R$ 74.912.4521
15/05/20261.938750R$ 74.578.5441

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma