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ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.033.417/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.556.896
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.033.417/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/08/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas. A gestão do fundo é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão sobre os investimentos, enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de controle. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.556.896. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por uma equipe especializada. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, suas operações seguem as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. O investidor interessado deve consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos e as políticas de investimento adotadas pelo fundo.

Performance — Último Mês

1.72751.73191.73651.741004/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7814% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento ao longo da maior parte do mês, atingindo seu pico de R$ 29.559.271 em 28/05, antes de encerrar o período em R$ 29.339.289, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,0146%. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota até o dia 08/05, seguida por um período de oscilações entre 11/05 e 19/05, com quedas pontuais. A partir de 20/05, o fundo retomou uma sequência de valorização contínua, atingindo o valor máximo de cota de 1,740961 no fechamento do mês. A performance reflete um comportamento de recuperação após os ajustes observados na metade do mês, mantendo a estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.727463R$ 29.334.9952
05/05/20261.729282R$ 29.365.8722
06/05/20261.732016R$ 29.412.3062
07/05/20261.732458R$ 29.419.8212
08/05/20261.734296R$ 29.451.0242
11/05/20261.733693R$ 29.440.7832
12/05/20261.733188R$ 29.432.2012
13/05/20261.730444R$ 29.385.6162
14/05/20261.733267R$ 29.433.5422
15/05/20261.730854R$ 29.392.5652

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