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ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 02.290.048/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.160.333
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
02.290.048/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/12/1997
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 24 de dezembro de 1997, o veículo possui uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos fica sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a operacionalização e a tomada de decisão conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, buscando alinhar sua estratégia à categoria de curto prazo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.160.333,00. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos públicos, mantendo uma gestão profissional e técnica. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado para quem deseja compor uma carteira diversificada, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as características operacionais definidas pelo administrador e pelo gestor para este produto específico.

Performance — Último Mês

22.027522.091022.156422.219804/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8733%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 22,027483 e encerrou em 22,219845. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda, recuando 0,5177% no intervalo, passando de R$ 60,62 milhões para R$ 60,31 milhões. É importante notar que, apesar da valorização diária consistente da cota, houve uma redução acentuada no patrimônio líquido no último dia do período analisado. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de retração, diminuindo de 10.271 para 10.231 investidores ao longo do mês. O movimento de saída de cotistas foi gradual, refletindo uma redução contínua no número de participantes, enquanto a cota manteve sua trajetória de alta ininterrupta durante todos os dias úteis observados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.027483R$ 60.626.23410271
05/05/202622.038201R$ 60.624.23310267
06/05/202622.048293R$ 60.649.06210263
07/05/202622.058369R$ 60.674.51710259
08/05/202622.068486R$ 60.690.67410257
11/05/202622.078603R$ 60.716.15510255
12/05/202622.088753R$ 60.732.68610255
13/05/202622.098832R$ 60.738.85810251
14/05/202622.109076R$ 60.766.87610251
15/05/202622.118510R$ 60.786.12310251

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