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ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 02.887.456/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.055.116
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
02.887.456/0001-40
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
02/08/1999

Sobre o Fundo

O ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento (FI) constituído em 02 de agosto de 1999. Classificado na categoria de Renda Fixa Curto Prazo, o fundo busca operar ativos financeiros com prazos de vencimento reduzidos, visando a preservação de capital e a liquidez. A gestão dos recursos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo do ITAU UNIBANCO S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas pelo cumprimento de eventuais obrigações do fundo é limitada ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.055.116. O veículo é registrado na CVM e segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo indicado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco em curto prazo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
267
CNPJ
02.887.456/0001-40 · 02887456000140

O fundo ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 02.887.456/0001-40 (02887456000140), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

80.873080.916580.961481.004901/1005/1007/10+0.16%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 6,6064%, partindo de 75,276619 para 80,249721. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 3,4382%, encerrando o intervalo em R$ 1.008.347, contra R$ 1.044.251 no início do período. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 286 para 269 investidores. A análise da série mensal revela que a cota manteve um crescimento constante e linear durante todo o período. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma leve alta em fevereiro, seguida por uma trajetória de queda relevante entre março e junho, atingindo o ponto mais baixo em 01/06/2026 (R$ 1.007.414). Após esse momento, o PL apresentou estabilidade, com oscilações discretas até setembro. O número de cotistas acompanhou a tendência de redução gradual, com a maior estabilidade ocorrendo entre abril e maio, e a estabilização final em agosto e setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202680.872985R$ 1.003.428267
02/10/202680.906676R$ 1.003.146267
05/10/202680.939585R$ 1.002.823267
06/10/202680.972175R$ 1.002.589267
07/10/202681.004902R$ 1.002.824267

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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