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ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 04.685.308/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.456.797
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.685.308/0001-79
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
18/09/2001

Sobre o Fundo

O ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2001. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Previdência Balanceados até 15, o fundo busca diversificar seus ativos para atender a objetivos específicos de previdência. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada quanto ao valor das cotas. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.266.198. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
04.685.308/0001-79 · 04685308000179

O fundo ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.685.308/0001-79 (04685308000179), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

11.056211.113311.172211.229401/1005/1007/10+1.57%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 0,5302%, evoluindo de R$ 7.426.674 para R$ 7.466.053. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 5,6837%, partindo de 10,366447 e encerrando em 10,955648. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Quanto à série mensal, observa-se que a cota manteve uma tendência de valorização consistente, com exceção de uma leve oscilação negativa em março. O patrimônio líquido, por sua vez, apresentou volatilidade, registrando quedas relevantes em março (R$ 7.257.578) e junho (R$ 7.220.240), que representou o ponto mais baixo da série. Após junho, o PL retomou trajetória de crescimento, acompanhando a valorização da cota até o fechamento em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202611.056154R$ 7.555.2451
02/10/202611.086105R$ 7.583.8121
05/10/202611.177242R$ 7.647.1571
06/10/202611.229397R$ 7.683.0411
07/10/202611.229254R$ 7.682.9431

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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