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ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 02.668.779/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.784.878
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
02.668.779/0001-43
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
29/06/1998

Sobre o Fundo

O ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de junho de 1998. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Previdência Balanceados até 15, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.944.392. O fundo opera como um veículo de investimento diversificado, buscando equilibrar seus ativos conforme a sua classificação de previdência balanceada, mantendo a governança sob a responsabilidade de instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
02.668.779/0001-43 · 02668779000143

O fundo ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 02.668.779/0001-43 (02668779000143), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

16.636816.704716.774616.842501/1005/1007/10+1.24%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 12.687.165 para R$ 13.091.132, representando uma variação positiva de 3,1841%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 5,5280% no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve um crescimento consistente, com destaque para a valorização entre junho e agosto. Em relação ao patrimônio líquido, houve estabilidade com leves oscilações, ocorrendo reduções pontuais em março e maio, seguidas por uma recuperação gradual até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O desempenho geral foi marcado por uma trajetória ascendente, tanto na valorização do ativo quanto no montante total sob gestão, sem alterações na composição de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202616.636823R$ 12.837.5461
02/10/202616.664061R$ 12.857.9221
05/10/202616.749792R$ 12.751.8311
06/10/202616.837393R$ 12.818.5221
07/10/202616.842486R$ 12.822.4001

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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