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ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 02.668.782/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.647.487
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
02.668.782/0001-67
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
20/08/1998

Sobre o Fundo

O ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Balanceados até 15. Constituído em 20 de agosto de 1998, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.088.382. Como um fundo multimercado de previdência com perfil balanceado, ele busca diversificar a alocação de seus ativos dentro dos limites estabelecidos para sua classe, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis por sua administração e gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
02.668.782/0001-67 · 02668782000167

O fundo ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 02.668.782/0001-67 (02668782000167), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.975516.083316.194316.302101/1005/1007/10+1.99%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 4,9179% em sua cota, partindo de 15,097960 para 15,840466. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 4,0552%, encerrando o intervalo em R$ 27.495.053, frente aos R$ 28.657.150 iniciais. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Quanto à série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 28.719.349, iniciando posteriormente uma tendência de queda que culminou no menor valor registrado em julho (R$ 27.425.052). No que tange à cota, houve oscilações leves entre março e junho, seguidas por um movimento de alta consistente nos três últimos meses da série, com a cota atingindo seu valor máximo em setembro. O desempenho factual demonstra que a valorização da cota não foi suficiente para compensar a redução do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.975463R$ 27.068.9491
02/10/202616.040812R$ 27.184.8611
05/10/202616.238119R$ 27.519.9861
06/10/202616.302145R$ 27.632.2721
07/10/202616.294171R$ 27.619.6731

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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