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FI

ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 60.491.442/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.491.442/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RESP Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento está atrelada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas para essa categoria. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza da obrigação dos cotistas em relação às perdas do patrimônio. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, mantendo uma estrutura de gestão profissional e institucional, alinhada às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.91171.91941.92731.934904/0513/0525/05+1.17%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.631558R$ 3.265.340.1951
04/05/20261.686922R$ 3.727.469.7092
04/05/20261.741208R$ 6.761.745.0061
04/05/20261.729921R$ 552.882.4781
04/05/20261.694237R$ 7.675.892.7631
04/05/20261.911744R$ 5.645.478.6771
05/05/20261.632407R$ 3.267.039.4141
05/05/20261.687809R$ 3.729.428.2652
05/05/20261.742123R$ 6.765.297.1181
05/05/20261.730826R$ 553.171.7181

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