Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa RESP Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento está atrelada ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas para essa categoria. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza da obrigação dos cotistas em relação às perdas do patrimônio. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, mantendo uma estrutura de gestão profissional e institucional, alinhada às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.631558 | R$ 3.265.340.195 | 1 |
| 04/05/2026 | 1.686922 | R$ 3.727.469.709 | 2 |
| 04/05/2026 | 1.741208 | R$ 6.761.745.006 | 1 |
| 04/05/2026 | 1.729921 | R$ 552.882.478 | 1 |
| 04/05/2026 | 1.694237 | R$ 7.675.892.763 | 1 |
| 04/05/2026 | 1.911744 | R$ 5.645.478.677 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.632407 | R$ 3.267.039.414 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.687809 | R$ 3.729.428.265 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.742123 | R$ 6.765.297.118 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.730826 | R$ 553.171.718 | 1 |
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