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ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 31.482.895/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 588.040.885
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.482.895/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações, com foco em ativos internacionais. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e conta com a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Constituído em 12 de novembro de 2018, o fundo tem como característica principal a exposição ao mercado de ações global, permitindo que os cotistas acessem oportunidades fora do Brasil por meio de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 588.040.885. Por ser um fundo de investimento no exterior, sua estratégia busca diversificar a carteira do investidor através de ativos estrangeiros. É importante que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais aplicáveis a este fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

33.834334.620635.430736.217004/0515/0529/05+5.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 5,5779% na cota. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 664,17 milhões para R$ 718,75 milhões, o que representa uma variação positiva de 8,2175%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade, com uma queda pontual logo no início do período, em 05/05, seguida por uma recuperação consistente. O movimento de alta mais expressivo foi observado a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota superou a marca de 35,00, atingindo seu pico de 36,217004 no encerramento do mês. Apesar da oscilação diária no valor da cota, o fundo demonstrou resiliência, encerrando o mês com valorização acumulada e um patrimônio líquido superior ao registrado no início do período, consolidando o resultado positivo observado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.303586R$ 664.177.1512
05/05/202633.834287R$ 680.042.3262
06/05/202634.483775R$ 693.062.1712
07/05/202634.484199R$ 693.120.1202
08/05/202634.324935R$ 692.732.8952
11/05/202634.448711R$ 688.327.3172
12/05/202634.071108R$ 684.494.2792
13/05/202635.052734R$ 706.494.9272
14/05/202635.399310R$ 713.854.6832
15/05/202635.525933R$ 717.092.3692

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