CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
FI

ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

CNPJ 31.217.153/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 511.443.919
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.217.153/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações IE Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 12 de novembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o fundo tem como objetivo principal a exposição ao mercado acionário internacional, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 511.443.919, conforme dados apurados em 20 de janeiro de 2025, o fundo estrutura-se sob a forma de responsabilidade limitada. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está voltada para investidores que buscam diversificação em ativos de renda variável no exterior, operando dentro das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para o público em geral que deseja acessar mercados globais por meio de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo uma política de investimento focada na alocação em papéis de empresas listadas em bolsas internacionais.

Performance — Último Mês

33.365334.138234.934535.707304/0515/0529/05+5.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,5569% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 8,4518%, saindo de R$ 610,11 milhões para R$ 661,68 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável durante a maior parte do período, com um leve incremento de 92 para 93 investidores a partir do dia 27/05. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente, com momentos de destaque na valorização da cota, como observado entre os dias 12/05 e 15/05, quando o valor saltou de 33,59 para 35,02. Após uma breve oscilação negativa no início do mês, especificamente no dia 05/05, o fundo recuperou fôlego e manteve uma tendência de alta na maior parte dos dias úteis. O pico de valorização da cota foi atingido no último dia do período analisado, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.827538R$ 610.115.23492
05/05/202633.365322R$ 626.675.52192
06/05/202634.004554R$ 638.680.31492
07/05/202634.004762R$ 638.647.12592
08/05/202633.847752R$ 638.438.03692
11/05/202633.969401R$ 633.906.87592
12/05/202633.597431R$ 630.590.88192
13/05/202634.563658R$ 650.985.36592
14/05/202634.904657R$ 657.955.63092
15/05/202635.029104R$ 661.133.71992

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma