ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA · 37.759.937/0001-55 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.759.937/0001-55

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/11/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de um fundo de cotas, o que significa que o veículo direciona seus recursos principalmente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, focando sua estratégia na classe de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., entidade encarregada das decisões de alocação e da estratégia de investimento. Com base nos dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 137.957.295. Por ser um fundo de cotas em ações, sua composição busca exposição ao mercado acionário por meio de veículos terceiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor total de suas cotas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,9456%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 41,74 milhões para R$ 39,26 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de R$ 42,63 milhões em patrimônio no dia 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 13,85 para 13,36. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado em 20/05, a tendência predominante ao longo do mês foi de desvalorização, culminando no fechamento do período em seu patamar mais baixo. A performance reflete a oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.995883	R$ 41.743.840	1
05/05/2026	14.095866	R$ 42.042.047	1
06/05/2026	14.294468	R$ 42.634.396	1
07/05/2026	14.101605	R$ 42.059.166	1
08/05/2026	14.189182	R$ 42.320.370	1
11/05/2026	13.857274	R$ 41.330.428	1
12/05/2026	13.741241	R$ 40.984.351	1
13/05/2026	13.361441	R$ 39.851.566	1
14/05/2026	13.464426	R$ 40.158.727	1
15/05/2026	13.289240	R$ 39.636.222	1

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