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ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 54.643.338/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 327.177.156
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.643.338/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú VIC Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 8 de abril de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo tem como foco principal a exposição ao mercado de ações globais, contando com uma estratégia que incorpora mecanismos de proteção cambial, conhecidos como "hedged". Essa característica busca mitigar os impactos das variações nas taxas de câmbio para o investidor. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo opera como uma classe de investimento em ações, sendo voltado para o público que busca diversificação internacional dentro de um portfólio estruturado. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 327.177.156. Por se tratar de um fundo de ações, sua dinâmica está atrelada às oscilações dos ativos que compõem sua carteira no exterior. É um produto voltado para investidores que desejam acessar mercados globais por meio da expertise de gestão do Itaú, mantendo a estrutura de um fundo de investimento regulado pela CVM.

Performance — Último Mês

1.59391.62561.65831.690004/0515/0529/05+6.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 6,0307% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 480,23 milhões para R$ 499,60 milhões, o que representa um crescimento de 4,0341%. Em relação à base de investidores, houve um incremento, passando de 1 para 2 cotistas a partir do dia 21/05/2026. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com sucessivas altas, o fundo enfrentou momentos de recuo, notadamente entre os dias 12 e 15 de maio, e novamente entre 18 e 19 de maio. Contudo, a partir do dia 20 de maio, a cota iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu pico de 1,690042 no encerramento do mês. O movimento reflete uma tendência de valorização acumulada, sustentada pelo desempenho dos ativos subjacentes ao longo das semanas analisadas, culminando no maior patamar de patrimônio líquido registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.593918R$ 480.231.9881
05/05/20261.609702R$ 484.526.2831
06/05/20261.639593R$ 492.763.5001
07/05/20261.627096R$ 489.007.5071
08/05/20261.642419R$ 493.612.7861
11/05/20261.645160R$ 493.836.4371
12/05/20261.637562R$ 491.580.7521
13/05/20261.658266R$ 496.345.9091
14/05/20261.661830R$ 497.391.2931
15/05/20261.638554R$ 490.174.7821

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