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ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.348.463/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.797.592.082
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.348.463/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 17 de julho de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos e mercados, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo é estruturado como um "multifundos", o que indica que sua estratégia principal envolve o investimento em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação ampla e profissional dos ativos subjacentes. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.797.592.082, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Por ser um fundo multimercado, ele oferece aos investidores uma alternativa de exposição a diferentes classes de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que seguem as normas regulatórias vigentes para a gestão de recursos de terceiros no país.

Performance — Último Mês

65.510065.682765.860766.033504/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7991%. O valor da cota iniciou o mês em 65,509953 e encerrou em 66,033464. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota a partir da segunda quinzena, com destaque para o movimento de valorização contínua entre os dias 25 e 29 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, registrando uma variação negativa de 1,3054% no período, passando de R$ 1,981 bilhão para R$ 1,955 bilhão. O momento de maior volatilidade no patrimônio ocorreu no dia 08/05, quando houve uma redução relevante no montante total, seguida por uma recuperação parcial no dia útil subsequente. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A performance da cota descolou-se da trajetória do patrimônio líquido, indicando que a valorização do ativo não foi acompanhada por um aumento no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202665.509953R$ 1.981.097.4202
05/05/202665.546143R$ 1.980.249.4732
06/05/202665.809639R$ 1.987.367.7902
07/05/202665.807348R$ 1.986.946.9132
08/05/202665.821950R$ 1.963.470.0972
11/05/202665.750537R$ 1.981.677.5442
12/05/202665.739580R$ 1.979.836.4002
13/05/202665.644603R$ 1.975.159.4832
14/05/202665.729264R$ 1.975.960.7822
15/05/202665.672615R$ 1.973.070.2062

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