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ITAÚ VÉRTICE REDPOINT EVENTURES 2 FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.245.564/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 285.470.173
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.245.564/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 26 de abril de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de gestão profissional voltada para a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos do conglomerado. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 285.470.173. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos para o veículo. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender integralmente as condições, riscos e custos operacionais associados à sua participação.

Performance — Último Mês

11.974812.034912.096912.157004/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,5216% em sua cota. A análise da série histórica revela um comportamento de estabilidade absoluta durante a maior parte do mês, com a cota mantendo-se inalterada em 11,974791 até o dia 28/05/2026. O movimento de alta relevante ocorreu exclusivamente no último dia útil do período, 29/05/2026, quando a cota saltou para 12,157000. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou um crescimento de 1,5216%, evoluindo de R$ 250.530.157 para R$ 254.342.247 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a concentração absoluta, registrando apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O desempenho observado reflete, portanto, uma valorização pontual concentrada no encerramento do mês, sem alterações no número de participantes ou volatilidade diária prévia ao ajuste final registrado na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.974791R$ 250.530.1571
05/05/202611.974791R$ 250.530.1571
06/05/202611.974791R$ 250.530.1571
07/05/202611.974791R$ 250.530.1571
08/05/202611.974791R$ 250.530.1571
11/05/202611.974791R$ 250.530.1571
12/05/202611.974791R$ 250.530.1571
13/05/202611.974791R$ 250.530.1571
14/05/202611.974791R$ 250.530.1571
15/05/202611.974791R$ 250.530.1571

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