CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.667.563/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
60.667.563/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/05/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Prev Val Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, conforme os registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 05 de maio de 2025 e possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este produto possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conferindo flexibilidade à gestão para compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é voltado ao público em geral, sendo uma opção para quem busca diversificação dentro do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo opera sob a regulação da CVM, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento financeiro, e sua estrutura visa atender aos objetivos definidos pela política de investimento da gestora, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos investidores.

Performance — Último Mês

1.21101.21651.22221.227704/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,2794%. O desempenho diário demonstrou oscilações contidas, com destaque para o movimento de alta observado em 06/05, quando a cota atingiu 1,223384, seguido por um período de retração até 19/05. A partir de 20/05, a cota retomou uma trajetória de valorização, alcançando seu pico no dia 27/05, com o valor de 1,227737. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 73,4969%, saltando de R$ 71,38 milhões para R$ 123,85 milhões. Esse incremento relevante no patrimônio ocorreu de forma abrupta entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante passou de R$ 71,46 milhões para R$ 123,40 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido não decorreu de novas adesões, mas de movimentações internas ou aportes do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.211014R$ 71.384.6041
05/05/20261.213665R$ 71.540.8701
06/05/20261.223384R$ 72.113.7421
07/05/20261.221017R$ 71.970.1951
08/05/20261.222358R$ 72.049.2371
11/05/20261.220298R$ 71.927.8361
12/05/20261.219507R$ 71.881.2001
13/05/20261.218028R$ 71.794.0261
14/05/20261.220717R$ 71.524.9771
15/05/20261.215962R$ 71.246.3541

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma